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文章来源:zhanqunjishuduange    发布时间:2019-10-17 06:03:38  【字号:      】

益民核心增长灵活配置混合型基金(560006)投资组合数据来源:益民核心增长灵活配置混合型基金2013年2季度报告1.报告期末基金资产组合情况序号项目金额(元)占基金总资产的比例(%)1权益投资94,189,固定收益投资5,994,金融衍生品投资--4买入返售金融资产17,000,银行存款和结算备付金合计3,376,其他资产638,资产总计121,198,报告期末按行业分类的股票投资组合代码行业类别公允价值(元)占基金资产净值比例(%)A农、林、牧、渔业--B采矿业2,858,制造业57,996,电力、热力、燃气及水生产和供应业--E建筑业4,371,批发和零售业1,285,交通运输、仓储和邮政业--H住宿和餐饮业--I信息传输、软件和信息技术服务业15,030,金融业--K房地产业--L租赁和商务服务业5,854,科学研究和技术服务业--N水利、环境和公共设施管理业2,702,居民服务、修理和其他服务业--P教育--Q卫生和社会工作--R文化、体育和娱乐业4,089,综合--行业投资合计1,436,报告期末按公允价值占积极资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细序号股票代码股票名称(元)数量(股)公允价值(元)占基金总资产净值比例(%)1002236大华股份206,8927,909,歌尔声学216,1007,842,蓝色光标140,4075,854,天士力144,1465,643,东方园林98,6003,775,长信科技173,3003,654,华平股份173,1543,134,和佳股份142,0283,042,华谊兄弟104,0002,969,富瑞特装36,8272,946,报告期末按债券品种分类的债券投资组合序号债券品种公允价值(元)占基金总资产净值比例(%)1国家债券5,994,央行票据--3金融债券--4企业债券--5企业短期融资券--6中期票据--7可转债--8其他--9合计5,994,报告期末按公允价值占基金资产机制比例大小排名的前五名债券投资明细序号债券品种债券名称数量(张)公允价值(元)占基金总资产净值比例(%)101030803国债(8)60,0005,994,其他资产构成序号名称金额(元)1存出保证金320,应收证券清算款8,应收股利-4应收利息149,应收申购款8,其他应收款-7待摊费用151,其他-9合计638,投资目标本基金主要采用数量化投资方法,在控制风险的前提下,力争实现基金资产的长期稳定增值业绩比较基准沪深300指数收益率*75%+中证全债指数收益率*25%基金的投资组合比例为:本基金投资于债券的比例不低于基金资产的80%。

基金规模从1998年初期的40亿发展到2018年第3季度末的万亿;基金管理人由5家发展到128家;基金产品类型从封闭式基金到开放式基金,从保本基金、货币基金到分级基金、FOF基金;基金投资者人数超过6亿人;行业累计实现盈利超过2万亿……公募基金从无到有、从小到大,发展成为了中国金融市场的重要组成部分。百度seo优化本网站所载研究报告及投资观点并不构成对取阅者实质性的投资建议或浦银安盛公司最终的投资结果。本基金不投资于股票、权证等权益类资产。`U鈼d/J问⒒雇蹲收撸褐冈谥泄衬诤戏ㄗ⒉岬羌腔蚓腥ㄕ棵排忌枇⒌牟⒁谰萦泄胤伞⒎ü婕捌渌泄毓娑ǹ梢酝蹲视谥と蹲驶鸬钠笠捣ㄈ恕⑹乱捣ㄈ恕⑸缁嵬盘澹约爸泄ぜ嗷崤嫉钠渌梢酝蹲视谥と蹲驶鸬幕埂

`U鈼d/J味⒒鸷贤眨褐富鸫锏椒伞⒎ü婀娑啊痘鸷贤吩级ǖ奶跫竟景炖硗辍痘鸷贤繁赴甘中螅泄ぜ嗷岢鼍呶抟煲橐饧铡7缦帐找嫣卣鞅净鹞醣沂谐』穑粲谥と蹲驶鹬械牡头缦掌分郑涑て谄骄缦蘸驮て谑找媛实陀诠善毙突稹⒒旌闲突鸷驼突稹;鹈苹恢行“逯甘銮啃椭と蹲驶鸹鸫410010基金类型指数型基金管理人华富基金管理有限公司基金托管人中国建设银行股份有限公司基金份额面值元人民币基金发行期2011年11月15日-2011年12月06日成立日期2011年12月9日投资范围本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(其中包括创业板、中小板股票及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。

如医药投资方面,工银前沿医疗、工银医药健康、工银医疗保健等收益齐超;科技投资方面,工银信息产业、工银智能制造等收益均超过;消费投资方面,工银新生代消费涨幅也超过。本基金不直接在二级市场买入股票等权益类资产,但可以参与一级市场新股申购和新股增发,并持有因在一级市场申购所形成的股票以及因可转债转股所形成的股票。一般情况下,其风险和收益高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。`U鈼d/J




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